有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,540,170 | 1,576,378 |
| 減価償却費 | 287,733 | 359,107 |
| のれん償却額 | 45,804 | 32,955 |
| 社債発行費償却 | 23,854 | 40,697 |
| その他の償却額 | 59,647 | 49,501 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | △2,002 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,552 | 4,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | △845 | △5,453 |
| 助成金収入 | △7,868 | - |
| 支払利息 | 63,203 | 64,332 |
| 受取和解金 | △34,328 | - |
| 店舗立退料収入 | △155,542 | △10,430 |
| その他特別利益 | △41,919 | △6,557 |
| 固定資産除却損 | 30,104 | 7,692 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,996 | △4,057 |
| 減損損失 | 11,926 | 160,406 |
| 店舗立退料 | 40,000 | - |
| 解約違約金 | 22,794 | 7,048 |
| 情報セキュリティ対策費 | 14,000 | - |
| その他特別損失 | 8,036 | 1,896 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △180,382 | △107,269 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,026 | △7,467 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 127 | 2,979 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △25,998 | △72,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,555 | 24,856 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,423 | 106,865 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,094 | △106,345 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,079 | 14,517 |
| その他 | - | 1,197 |
| 小計 | 1,876,505 | 2,132,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 5,453 |
| 利息の支払額 | △60,079 | △64,036 |
| 法人税等の支払額 | △152,773 | △658,568 |
| 和解金の受取額 | 34,328 | - |
| 助成金の受取額 | 7,868 | - |
| 店舗立退料の受取額 | 118,392 | 10,430 |
| 休業補償金の受取額 | 30,173 | - |
| 店舗立退料の支払額 | △20,000 | - |
| 解約違約金の支払額 | △22,794 | △7,048 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △14,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,464 | 1,418,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,489 | △707,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,260 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,262 | 71,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △123,589 | △133,205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △59,889 | △29,408 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,545 | 17,357 |
| 預り保証金の返還による支出 | △38,374 | △29,172 |
| その他 | △20,107 | △13,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △591,402 | △819,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,896 | △60,710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,388,000 | 1,393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,634,314 | △1,831,528 |
| 社債の発行による収入 | 2,768,511 | 586,806 |
| 社債の償還による支出 | △332,000 | △851,000 |
| リース債務の返済による支出 | △81,905 | △90,158 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,710,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 26,502 |
| 配当金の支払額 | - | △320,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,396 | 3,563,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,279,458 | 4,162,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,217,676 | 6,497,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,497,135 | ※1 10,660,027 |
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