訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,340 | 1,540,170 |
| 減価償却費 | 252,133 | 287,733 |
| のれん償却額 | 49,336 | 45,804 |
| 社債発行費償却 | 7,477 | 23,854 |
| その他の償却額 | 42,518 | 59,647 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,015 | 105 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,324 | 58,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △693 | △845 |
| 助成金収入 | △233,198 | △7,868 |
| 支払利息 | 48,649 | 63,203 |
| 受取和解金 | - | △34,328 |
| 店舗立退料収入 | △86,203 | △155,542 |
| その他特別利益 | △10,051 | △41,919 |
| 固定資産除却損 | 14,843 | 30,104 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,400 | 5,996 |
| 減損損失 | 140,015 | 11,926 |
| 店舗立退料 | - | 40,000 |
| 解約違約金 | - | 22,794 |
| 情報セキュリティ対策費 | - | 14,000 |
| その他特別損失 | 102 | 8,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,655 | △180,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,834 | 3,026 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,877 | 127 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,943 | △25,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,182 | 40,555 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 93,051 | △18,423 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,009 | 84,094 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46,836 | 2,079 |
| 小計 | 1,016,502 | 1,876,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 845 |
| 利息の支払額 | △49,835 | △60,079 |
| 法人税等の支払額 | △432,126 | △152,773 |
| 和解金の受取額 | - | 34,328 |
| 助成金の受取額 | 646,486 | 7,868 |
| 店舗立退料の受取額 | 86,203 | 118,392 |
| 休業補償金の受取額 | - | 30,173 |
| 店舗立退料の支払額 | - | △20,000 |
| 解約違約金の支払額 | - | △22,794 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △14,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,922 | 1,798,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △302,885 | △415,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △2,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,694 | 37,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130,643 | △123,589 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △29,647 | △59,889 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,225 | 26,545 |
| 預り保証金の返還による支出 | △10,147 | △38,374 |
| その他 | △3,702 | △20,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,665 | △591,402 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 106,515 | △35,896 |
| 長期借入れによる収入 | 1,534,000 | 1,388,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,687,562 | △2,634,314 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 2,768,511 |
| 社債の償還による支出 | △205,000 | △332,000 |
| リース債務の返済による支出 | △41,347 | △81,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,605 | 1,072,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 987,862 | 2,279,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,814 | 4,217,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,217,676 | ※ 6,497,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
