有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,576,378 | 975,175 |
| 減価償却費 | 359,107 | 387,944 |
| のれん償却額 | 32,955 | 20,814 |
| 社債発行費償却 | 40,697 | 42,001 |
| その他の償却額 | 49,501 | 49,474 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,002 | △1,173 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,358 | 10,930 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 3,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,453 | △26,017 |
| 支払利息 | 64,332 | 103,302 |
| 店舗立退料収入 | △10,430 | △16,000 |
| その他特別利益 | △6,557 | △2,970 |
| 固定資産除却損 | 7,692 | 4,242 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,057 | - |
| 減損損失 | 160,406 | 250,649 |
| 解約違約金 | 7,048 | - |
| その他特別損失 | 1,896 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,269 | △71,778 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,467 | △17,541 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △20,308 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,979 | 3,504 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △72,675 | △71,148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,856 | 19,256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 106,865 | 127,941 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 64,873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △106,345 | △132,594 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,517 | △15,592 |
| その他 | 1,197 | △8,244 |
| 小計 | 2,132,533 | 1,680,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,453 | 26,017 |
| 利息の支払額 | △64,036 | △102,137 |
| 法人税等の支払額 | △658,568 | △550,289 |
| 店舗立退料の受取額 | 10,430 | 16,000 |
| 解約違約金の支払額 | △7,048 | - |
| 違約金収入の受取額 | - | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,762 | 1,072,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △707,575 | △556,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,242 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △768,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,197 | 4,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,205 | △417,232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △29,408 | △30,115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,357 | 16,504 |
| 預り保証金の返還による支出 | △29,172 | △16,195 |
| その他 | △13,376 | △1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △819,182 | △1,772,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,710 | △66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,393,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,831,528 | △2,024,686 |
| 社債の発行による収入 | 586,806 | - |
| 社債の償還による支出 | △851,000 | △842,000 |
| リース債務の返済による支出 | △90,158 | △77,526 |
| 株式の発行による収入 | 4,710,400 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,502 | 26,678 |
| 配当金の支払額 | △320,000 | △893,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,312 | 722,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,162,892 | 21,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,497,135 | 10,660,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,660,027 | ※1 10,681,634 |
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