訂正有価証券報告書-第1期(2024/02/09-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,199,952
合計	1,199,952

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
利用者(個人)	530,546
大阪ガス株式会社	132,290
プレミアムウォーター株式会社	41,801
株式会社トラストバンク	20,893
MXモバイリング株式会社	16,863
その他	14,584
合計	756,979

(注) 利用者(個人)の個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金の発生および回収状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)		回収率(%)				滞留期間(日)
					(C)	×100			(D)
					(A)+(B)				(B)
									73
-	1,894,274	1,137,294	756,979		60.0				29.2

(注)1 当事業年度末時点において顧客に対して請求しておらず、当社の役務提供期間に応じて合理的な見積もりを用いて計上した売掛金を考慮して計算した場合、回収率は97.1%であります。
2 滞留期間は当社のサービス開始日である2024年11月20日を基準日としております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
資材	14,356
合計	14,356

④ 未収消費税等

相手先	金額(千円)
麻布税務署	223,766
合計	223,766

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、172,288千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ミーク株式会社	494,733
MXモバイリング株式会社	35,836
株式会社アイテム	229
計	530,799

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
アクセンチュア株式会社	598,125
株式会社電通	540,325
トランス・コスモス株式会社	223,259
株式会社LayerX	35,895
株式会社LIG	33,000
その他	156,079
合計	1,586,684

⑧ 株引換券に係る負債

内容	金額(千円)
利用者に対する株引換券の付与相当額(合理的に見積もられた収益に対応する株引換券を含む)のうち、当該株引換券から割引券へ交換されると見込まれる金額を控除した金額	260,285
合計	260,285