訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月2日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,699 | 404,268 |
| 減価償却費 | 472 | 2,097 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,210 | 7,055 |
| 有価証券利息 | - | △24 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 241 | 581 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224,541 | △4,443 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △12,087 | △4,760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,675 | 10,958 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △272,502 | 14,460 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,743 | 5,512 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,095 | △7,707 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,613 | △8,535 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 21,261 | △18,637 |
| その他 | 2,999 | △1,990 |
| 小計 | 280,537 | 398,641 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △241 | △581 |
| 法人税等の支払額 | - | △132,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,300 | 265,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,695 | △2,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,092 |
| 差入保証金の預入による支出 | △16,990 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,685 | △16,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,120 | △87,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,120 | △87,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,495 | 160,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,087 | 577,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 577,583 | ※ 738,304 |
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