有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,806 | 909,446 |
| 減価償却費 | 2,019 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,377 | 3,420 |
| 受取利息 | △652 | △3,391 |
| 為替差損益(△は益) | - | △544 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,761 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,410 | △16,900 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △669 | △2,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,160 | 10,066 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,222 | △17,914 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △562 | 3,991 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,361 | △2,688 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,926 | 1,139 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 9,314 | 1,734 |
| その他 | △2,971 | 3,571 |
| 小計 | 687,945 | 885,918 |
| 利息の受取額 | 552 | 2,872 |
| 法人税等の支払額 | △136,416 | △248,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,081 | 639,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △690 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,000 | △108,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,761 |
| その他 | △2,448 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,138 | △89,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 277,616 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △150,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,616 | △150,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 723,559 | 400,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738,304 | 1,461,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,461,863 | ※ 1,862,326 |
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