令和アカウンティングHD（296A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 4,465,729 | 4,437,054 | 2,548,745 |
| 売掛金 | 573,404 | 663,402 | 658,341 |
| 貯蔵品 | 3,435 | 1,620 | 1,680 |
| 前払費用 | 73,916 | 71,361 | 95,392 |
| その他 | 9,727 | 7,701 | 10,860 |
| 貸倒引当金 | -5,025 | -5,574 | -5,318 |
| 流動資産計 | 5,121,186 | 5,175,564 | 3,309,701 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物 | 55,840 | 65,680 | 73,414 |
| 減価償却累計額 | -13,327 | -19,447 | -22,398 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,512 | 46,232 | 51,015 |
| 工具 | 53,406 | 78,865 | 88,741 |
| 減価償却累計額 | -22,828 | -42,085 | -49,942 |
| 工具 | 30,578 | 36,779 | 38,798 |
| リース資産 | 34,359 | 34,359 | 34,359 |
| 減価償却累計額 | -9,343 | -16,215 | -19,651 |
| リース資産（純額） | 25,015 | 18,143 | 14,707 |
| 有形固定資産合計 | 98,106 | 101,156 | 104,521 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 4,761 | 5,549 | 4,586 |
| 無形固定資産合計 | 4,761 | 5,549 | 4,586 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 7,446 | 6,742 | 4,091 |
| 敷金 | 253,212 | 244,774 | 240,555 |
| 繰延税金資産 | 111,267 | 143,757 | 143,753 |
| その他 | 15,036 | 17,762 | 12,096 |
| 投資その他の資産合計 | 386,963 | 413,037 | 400,497 |
| 固定資産計 | 489,831 | 519,743 | 509,606 |
| 資産の部合計 | 5,611,018 | 5,695,308 | 3,819,307 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| リース債務 | 7,495 | 7,627 | 7,695 |
| 未払金 | 96,510 | 147,908 | 145,295 |
| 未払法人税等 | 91,419 | 196,108 | 222,938 |
| 未払消費税等 | 95,503 | 66,255 | 73,685 |
| 契約負債 | 9,872 | 12,358 | 20,043 |
| 預り金 | 3,171,375 | 2,860,403 | 964,700 |
| その他 | 85,165 | 18,903 | 8,714 |
| 流動負債計 | 3,557,342 | 3,309,565 | 1,443,074 |
| 固定負債 | | | |
| リース債務 | 21,091 | 13,463 | 9,598 |
| 固定負債計 | 21,091 | 13,463 | 9,598 |
| 負債の部合計 | 3,578,433 | 3,323,029 | 1,452,672 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 |
| 利益剰余金 | 693,950 | 1,028,915 | 1,016,876 |
| 株主資本合計 | 2,003,950 | 2,338,915 | 2,326,876 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10 | -22 | -16 |
| 為替換算調整勘定 | 2,946 | 4,222 | 3,793 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,957 | 4,199 | 3,776 |
| 非支配株主持分 | 25,675 | 29,163 | 35,981 |
| 純資産の部合計 | 2,032,584 | 2,372,278 | 2,366,634 |
| 負債・純資産合計 | 5,611,018 | 5,695,308 | 3,819,307 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,564,689 | |
| 売掛金 | 610,856 | |
| 貯蔵品 | 1,597 | |
| 前渡金 | － | |
| 前払費用 | 68,937 | |
| その他 | 2,418 | |
| 流動資産計 | 2,248,499 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,981 | |
| 減価償却累計額 | -16,748 | |
| 建物（純額） | 46,232 | |
| 工具 | 78,865 | |
| 減価償却累計額 | -42,085 | |
| 工具 | 36,779 | |
| リース資産 | 34,359 | |
| 減価償却累計額 | -16,215 | |
| リース資産（純額） | 18,143 | |
| 有形固定資産合計 | 101,156 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,549 | |
| 無形固定資産合計 | 5,549 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 71,000 | |
| 関係会社出資金 | 9,280 | |
| 長期前払費用 | 933 | |
| 敷金 | 244,774 | |
| 繰延税金資産 | 30,272 | |
| その他 | 4,100 | |
| 投資その他の資産合計 | 360,360 | |
| 固定資産計 | 467,067 | |
| 資産の部合計 | 2,715,566 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 7,627 | |
| 未払金 | 128,297 | |
| 未払法人税等 | 178,855 | |
| 未払消費税等 | 61,753 | |
| 契約負債 | 2,161 | |
| 預り金 | 98,725 | |
| その他 | 0 | |
| 流動負債計 | 477,421 | |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 13,463 | |
| 固定負債計 | 13,463 | |
| 負債の部合計 | 490,884 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,210,000 | |
| 資本剰余金合計 | 1,210,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 914,681 | |
| 利益剰余金合計 | 914,681 | |
| 株主資本合計 | 2,224,681 | |
| 純資産の部合計 | 2,224,681 | |
| 負債・純資産合計 | 2,715,566 | |
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