令和アカウンティングHD（296A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月5日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 467,178 | 824,014 | 651,913 |
| 減価償却費 | 34,030 | 36,528 | 16,692 |
| 受取利息 | -98 | -130 | -149 |
| 支払利息 | 573 | 443 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | -211 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 548 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,480 | -89,998 | 4,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,642 | 1,815 | -60 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,630 | 2,555 | -24,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,079 | 51,397 | -9,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,781 | -29,248 | 7,430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,772 | 2,485 | 7,685 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,090 | 41,410 | -54,158 |
| その他 | 79,097 | -62,392 | -2,767 |
| 小計 | 320,447 | 779,218 | 597,389 |
| 利息の受取額 | 98 | 130 | 149 |
| 利息の支払額 | -573 | -443 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -159,782 | -171,530 | -196,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,190 | 607,375 | 401,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,983 | -35,299 | -17,609 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 704 | 2,650 |
| その他 | -482 | -183 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,070 | -37,448 | -12,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | -215,625 | -240,000 | -431,250 |
| リース債務の返済による支出 | -7,364 | -7,495 | -3,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,989 | -247,495 | -435,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,344 | 1,275 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,525 | 323,707 | -46,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,493 | 1,677,200 | 1,630,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
