有価証券報告書-第13期(2023/12/01-2024/11/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年11月30日 (注)1	-	普通株式 11,680 A種優先株式 1,401	△220,950	100,000	△310,950	-
2021年12月24日 (注)2	AB種優先株式 184	普通株式 11,680 A種優先株式 1,401 AB種優先株式 184	34,960	134,960	34,960	34,960
2022年4月11日 (注)3	-	普通株式 11,680 A種優先株式 1,401 AB種優先株式 184	△34,960	100,000	△34,960	-
2023年5月31日 (注)4	普通株式 200	普通株式 11,880 A種優先株式 1,401 AB種優先株式 184	12,000	112,000	12,000	12,000
2023年9月20日 (注)5	-	普通株式 11,880 A種優先株式 1,401 AB種優先株式 184	△12,000	100,000	-	12,000
2024年7月1日 (注)6	普通株式 1,585 A種優先株式 △1,401 AB種優先株式 △184	普通株式 13,465	-	100,000	-	12,000
2024年7月31日 (注)7	普通株式 3,352,785	普通株式 3,366,250	-	100,000	-	12,000

(注)1.資本金の減少および資本準備金の減少は、今後の資本政策の柔軟性を確保するものであります。(減資割合68.8%)
2.有償第三者割当(AB種優先株式)184株
発行価格 :1株につき 380,000円
資本組入額:1株につき 190,000円
主な割当先:大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合 他1社
3.資本金の減少および資本準備金の減少は、今後の資本政策の柔軟性を確保するものであります。(減資割合25.9%)
4.新株予約権の行使 200株
発行価格 :1株につき 120,000円
資本組入額:1株につき 60,000円
5.資本金の減少は、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保するものであります。(減資割合10.7%)
6.取得請求権の行使により、全てのA種優先株式およびAB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式およびAB種優先株式1株につき、それぞれ普通株式を1株交付しております。また自己株式として取得したA種優先株式およびAB種優先株式はすべて同日付で消却しております。
7.株式分割(1:250)によるものであります。
8.決算日後、2024年12月3日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式190,000株(それぞれ1株につき発行価格1,500円、引受価額1,380円、資本組入額690円)発行により、資本金および資本準備金はそれぞれ131,100千円増加しております。
9.決算日後、2025年1月8日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式73,100株(それぞれ1株につき割当価格1,380円、資本組入額690円)発行により、資本金および資本準備金はそれぞれ50,439千円増加しております。
10.決算日後、2024年12月1日から2025年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が55,000株、資本金および資本準備金それぞれ13,200千円増加しております。