訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 148,086 |
| 減価償却費 | 4,730 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,380 |
| 受取利息 | △1,068 |
| 支払利息 | 2,192 |
| 為替差損益(△は益) | △25,140 |
| 固定資産圧縮損 | 1,478 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,695 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 56,521 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △227,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,254 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,725 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,420 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,500,815 |
| その他 | 75 |
| 小計 | 1,356,124 |
| 利息の受取額 | 1,068 |
| 利息の支払額 | △2,192 |
| 法人税等の支払額 | △1,369 |
| 法人税等の還付額 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,552 |
| その他 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,340,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,415,410 |
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