ジグザグ（340A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月21日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,865 | 164,900 |
| 減価償却費 | 492 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | -521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 973 | 374 |
| 固定資産除却損 | 18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,114 | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,213 | -22,781 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,342 | 2,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,826 | -5,082 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,996 | -34,377 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -45,128 | -53,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,199 | 28,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,990 | -34,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,987 | -1,868 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152,099 | 57,086 |
| その他 | -4,553 | -6,020 |
| 小計 | 457,819 | 96,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -1,022 | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -18,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,513 | 77,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181 | |
| 出資金の回収による収入 | 10 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,618 | -7,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,618 | -7,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,723 | 69,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,128 | 754,748 |
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