ジグザグ（340A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,900 | 123,987 |
| 減価償却費 | 140 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | 290 |
| 受取利息 | -76 | -1,431 |
| 支払利息 | 374 | 268 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054 | -2,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,781 | -2,768 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,727 | 8,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,082 | 1,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,377 | 122,717 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -53,703 | -65,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,280 | 14,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,072 | -14,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,868 | -929 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,086 | 134,851 |
| その他 | -6,020 | -13,819 |
| 小計 | 96,059 | 305,580 |
| 利息の受取額 | 76 | 1,399 |
| 利息の支払額 | -358 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,148 | -88,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,629 | 218,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -25,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -242,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,930 | -6,516 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 19,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 | 13,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,620 | -10,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 754,748 | 1,452,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
