有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年5月31日 (注)1	-	普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714	△47,398	100,000	47,398	190,296
2022年3月23日 (注)2	C種優先株式 588	普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 588	9,996	109,996	9,996	200,292
2022年5月10日 (注)3	C種優先株式 294	普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 882	4,998	114,994	4,998	205,290
2023年5月31日 (注)4	-	普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 882	△24,994	90,000	24,994	230,284
2024年8月1日 (注)5	普通株式 24,096 A種優先株式 △12,500 B種優先株式 △10,714 C種優先株式 △882	普通株式 130,696	-	90,000	-	230,284
2024年8月29日 (注)6	普通株式 1,829,744	普通株式 1,960,440	-	90,000	-	230,284

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2025年3月28日 (注)7	普通株式 340,000	普通株式 2,300,440	234,600	324,600	234,600	464,884
2025年5月1日 (注)8	普通株式 107,000	普通株式 2,407,440	73,830	398,430	73,830	538,714

(注)1.2021年5月28日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少すると共に、これにより生じた金額を資本準備金の増額をしております。この結果、資本金が47,398千円(減資割合32.2%)減少し、資本準備金を同額増加しております。
2.有償第三者割当
発行価格 34,000円
資本組入額 17,000円
主な割当先 株式会社インターファクトリー、GMOメイクショップ株式会社
3.有償第三者割当
発行価格 34,000円
資本組入額 17,000円
主な割当先 株式会社コマースOneホールディングス
4.2023年5月26日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少すると共に、これにより生じた金額を資本準備金の増額をしております。この結果、資本金が24,994千円(減資割合21.7%)減少し、資本準備金を同額増加しております。
5.2024年7月31日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2024年8月1日開催の臨時取締役会決議により、2024年8月1日付で会社法第178条の規定に基づき、すべて消却しております。
6.株式分割(1:15)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 469,200千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,380円
資本組入額 690円
割当先 大和証券株式会社