訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自2024年6月1日 至2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 164,900 |
| 減価償却費 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △521 |
| 受取利息 | △76 |
| 支払利息 | 374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,781 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,727 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,082 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △34,377 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △53,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,072 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,868 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 57,086 |
| その他 | △6,020 |
| 小計 | 96,059 |
| 利息の受取額 | 76 |
| 利息の支払額 | △358 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 754,748 |
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