ハンワホームズ（275A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月29日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,120 | 96,277 |
| 減価償却費 | 21,213 | 11,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | 2,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 4,771 | 3,549 |
| 為替差損益（△は益） | -1,311 | 4,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,312 | -681 |
| 固定資産除却損 | 311 | |
| 補助金収入 | － | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,195 | -238,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,933 | -36,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 11,904 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,937 | -24,945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,970 | -916 |
| その他 | 19,765 | 5,042 |
| 小計 | 55,553 | -166,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -3,549 |
| 補助金の受取額 | － | |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -721 | -646 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,015 | -170,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -6,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,100 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,198 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | -8,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,136 | -23,568 |
| リース債務の返済による支出 | -1,385 | -1,359 |
| 長期未払金の返済による支出 | -508 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 125,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,766 | -54,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,196 | 89,606 |
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