キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -893万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7072万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | -146 | -27 | 214 | -173 | - | 190 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 156 | -40 | -101 | 115 | - | 205 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 57 | 2 | -29 | 59 | - | 235 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | -171 | -182 | 237 | -353 | - | 119 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | -95 | -20 | 99 | -115 | -29 | 103 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 50 | -10 | 1 | 40 | -7 | 144 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -171 | -9 | 125 | -180 | -6 | 90 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2020年6月（個）
- -1億4634万
- 2021年6月（個） プラ転
- 1億5561万
- 2022年2月（個） -63.13%
- 5737万
- 2023年2月（個） マイ転
- -1億7133万
- 2024年2月（個）
- -9516万
- 2025年2月（個） プラ転
- 5001万
投資活動によるCF#2
- 2020年6月（個）資金投入
- -2658万
- 2021年6月（個）投入+51.2%
- -4019万
- 2022年2月（個）資金回収
- 166万
- 2023年2月（個）資金投入
- -1億8176万
- 2024年2月（個）投入-89.16%
- -1971万
- 2025年2月（個）投入-48.17%
- -1021万
財務活動によるCF#3
- 2020年6月（個）資金調達
- 2億1370万
- 2021年6月（個）返済還元
- -1億51万
- 2022年2月（個）返済還元
- -2906万
- 2023年2月（個）資金調達
- 2億3732万
- 2024年2月（個）資金調達
- 9948万
- 2025年2月（個）資金調達
- 96万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年6月（個）
- -1億7292万
- 2021年6月（個） プラ転
- 1億1542万
- 2022年2月（個） -48.86%
- 5903万
- 2023年2月（個） マイ転
- -3億5310万
- 2024年2月（個）
- -1億1487万
- 2025年2月（個） プラ転
- 3979万
設備投資#5*
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月（個）
- -2913万
- 2025年2月（個）減少-77.45%
- -657万
営業CFマージン
- 2020年6月（個）
- -9.11%
- 2021年6月（個）
- 9.37%
- 2022年2月（個）
- 4.98%
- 2023年2月（個）
- -8.98%
- 2024年2月（個）
- -5.85%
- 2025年2月（個）
- 2.68%
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