ハンワホームズ（275A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,120 | 104,119 |
| 減価償却費 | 21,213 | 23,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -68 |
| 支払利息 | 4,771 | 8,168 |
| 為替差損益（△は益） | -1,311 | 3,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,312 | -681 |
| 固定資産除却損 | 311 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,195 | -462,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,933 | -29,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 75,430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,937 | -4,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,970 | 1,491 |
| その他 | 19,765 | -7,745 |
| 小計 | 55,553 | -288,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 68 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -8,356 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,015 | -297,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -8,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,100 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,572 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,198 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -5,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | -10,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 108,550 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,136 | -55,843 |
| リース債務の返済による支出 | -1,385 | -2,719 |
| 長期未払金の返済による支出 | -508 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 299,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,766 | -7,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 144,196 | 136,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
