利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果使用した資金は、64,829千円(前年同期は318,683千円の獲得)となりました。これは、主に増加要因としてレンタル資産償却費172,972千円があった一方、減少要因としてレンタル資産の取得による支出348,985千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動の結果得られた資金は、10,570千円(前年同期は21,907千円の使用)となりました。これは、主に増加要因として貸付金の回収による収入10,780千円があった一方、減少要因として有形固定資産の取得による支出1,867千円があったことによるものであります。

2025/11/13 15:30