訂正有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,695 | 147,115 |
| レンタル資産償却費 | 333,017 | 353,170 |
| レンタル資産除却損 | 8,342 | 30,022 |
| 固定資産売却損益(レンタル資産・売上以外) | △29,261 | △250 |
| レンタル資産売却原価 | 134,449 | 89,676 |
| 減損損失 | 43,293 | 43,123 |
| 社用資産減価償却費 | 9,263 | 8,018 |
| 株式交付費 | 13,109 | - |
| 上場関連費用 | 14,507 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,723 | △21,536 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 596 | △3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,669 | △2,524 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 326 | 1,420 |
| 受取利息 | △3,097 | △4,158 |
| 支払利息 | 27,539 | 24,820 |
| 受取保険金 | - | △33,029 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,427 | 49,355 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 105,554 | 208,703 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,251 | 618 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 508 | 4,842 |
| レンタル資産の取得による支出 | △684,460 | △810,490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,361 | 11,693 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 253 | 3,435 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,776 | △17,155 |
| その他 | 49,985 | △122,793 |
| 小計 | 596,945 | △35,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 4,158 |
| 利息の支払額 | △28,622 | △24,695 |
| 固定資産の売却による収入(レンタル資産) | 41,606 | 25,554 |
| 保険金の受取額 | - | 33,305 |
| 法人税等の支払額 | △55,402 | △106,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,624 | △104,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,546 | △1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,272 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,231 | 10,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,150 | 10,780 |
| その他 | 2,734 | △696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,297 | 18,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,262,862 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,324 | △273,324 |
| 上場関連費用の支出 | △14,507 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,678,541 | 18,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,846 | △255,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,081,763 | △341,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,302 | 1,522,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,522,066 | ※ 1,180,518 |
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