黒田グループ（287A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月6日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,168 | 2,991 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,756 | 1,196 |
| 減損損失 | 3,517 | |
| 支払利息 | 413 | 226 |
| 子会社株式売却損益(△は益） | 234 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -753 | -22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 793 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,591 | 55 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,349 | -1,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | -43 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 191 | -47 |
| その他 | 369 | 118 |
| 小計 | 12,615 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 68 |
| 利息の支払額 | -414 | -135 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -1,886 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,423 | 3,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -2,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | 24 |
| 無形資産の取得による支出 | -278 | -146 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | |
| 子会社の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 208 |
| その他 | -297 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -143 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -31,451 |
| リース負債の返済による支出 | -671 | -263 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,871 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,409 | 238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,363 | 15,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | -315 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
