キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 7,023 | 784 | -6,481 | 7,807 | - | 10,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,393 | 443 | -4,332 | 5,836 | -450 | 12,363 | 3Q | 7,383 | -65 | -4,498 | 7,318 | -870 | 12,649 | 通期 | 10,423 | -143 | -5,871 | 10,280 | -1,169 | 15,144 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,202 | -1,050 | -136 | 1,152 | -965 | 16,766 | 2Q | 3,930 | -1,978 | -1,714 | 1,952 | -2,207 | 15,067 | 3Q | 6,066 | -2,473 | -1,840 | 3,593 | -2,475 | 17,486 | 通期 | 6,988 | -3,480 | -3,022 | 3,508 | -3,504 | 15,476 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,612 | -1,201 | -2,673 | 1,411 | -1,056 | 13,911 | 2Q | 2,858 | -631 | -3,843 | 2,227 | -2,099 | 13,906 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年3月（連）
- 78億700万
- 2024年3月（連） +31.68%
- 102億8000万
- 2025年3月（連） -65.88%
- 35億800万
設備投資#11*
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -11億6900万
- 2025年3月（連）増加+199.74%
- -35億400万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 5.04%
- 2024年3月（連）
- 8.23%
- 2025年3月（連）
- 5.76%
