有価証券報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)

(株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行と締結しているシンジケートローン契約)
当社は2024年9月25日付で株式会社三井住友銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
イ.契約の相手先
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行
ロ.借入金額
トランシェA(タームローン) 借入金額 10,500百万円
トランシェB(タームローン) 借入金額 14,500百万円
トランシェC(コミットメントライン) 借入金額 5,000百万円
コミットメントライン極度額 10,000百万円
コミット期間満了日:2027年9月30日
ハ.返済期限
トランシェA:2029年9月28日を最終回とする分割返済
トランシェB:2027年9月30日を満期日とする一括返済
トランシェC:極度額を上限とするそれぞれの個別借入の満期日に一括返済、但し、満期日はコミット満了日を超えない
ニ.利率
日本円TIBOR+スプレッド
スプレッドは、シンジケートローン契約において予め定められた料率
ホ.主な借入人の義務
財務制限条項の遵守
当社は、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。(借入残高 当連結会計年度(2025年3月31日):28,402百万円)
(a)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(b)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期損益を2期連続して損失としないこと。