有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 シンジケートローン契約及び当座借越契約
当社は、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。また、運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく当事業年度末日現在の総額及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
当社は、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。また、運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく当事業年度末日現在の総額及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 10,000 | 百万円 | 10,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 | 5,000 | ||
| 借入未実行残高 | 5,000 | 5,000 | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座借越極度額の総額 | - | 百万円 | 6,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 借入未実行残高 | - | 6,000 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
