visumo（303A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月10日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,852 | 39,807 |
| 減価償却費 | 47,309 | 26,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,410 | 1,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | 1,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -16 |
| 支払利息 | － | |
| 株式報酬費用 | 391 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,411 | -9,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,397 | -5,167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,516 | -344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,013 | -3,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,955 | -5,501 |
| その他 | 17,705 | 306 |
| 小計 | 96,163 | 48,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 16 |
| 支払利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -7,327 | -5,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,838 | 42,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,389 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,194 | -48,790 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,583 | -48,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,255 | -5,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,751 | 225,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
