visumo（303A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,852 | 67,772 |
| 減価償却費 | 47,309 | 57,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,410 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | 2,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -138 |
| 株式報酬費用 | 391 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,411 | -8,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,397 | -1,561 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,516 | -794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,013 | 17,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,955 | -5,412 |
| その他 | 17,705 | 2,528 |
| 小計 | 96,163 | 136,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -7,327 | -10,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,838 | 125,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,389 | -1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,194 | -106,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,583 | -107,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 97,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 97,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,255 | 115,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 231,751 | 347,308 |
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