クラシル（299A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月11日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,325,008 | 1,240,264 |
| 減価償却費 | 41,586 | 15,626 |
| のれん償却額 | 128,479 | 64,239 |
| 契約関連無形資産償却費 | 26,729 | 13,364 |
| 固定資産除却損 | 385 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,888 | 13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 500 |
| ユーザー還元引当金の増減額（△は減少） | 318,151 | 122,428 |
| 受取利息 | -65 | -608 |
| 支払利息 | － | |
| オフィス再編費用 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,897 | -120,032 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 26,024 | 9,043 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,999 | -6,642 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,694 | 969 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -229 | -22 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,355 | -40,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122,170 | -8,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,474 | 2,953 |
| その他 | -4,382 | 1,268 |
| 小計 | 2,597,975 | 1,308,033 |
| 利息の受取額 | 56 | 515 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,191,979 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,053 | 827,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,799 | -17,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,902 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,300 | |
| 敷金の回収による収入 | 371,140 | |
| 敷金の差入による支出 | -183,264 | |
| 合併による支出 | － | |
| その他 | -1,413 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,460 | -72,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,493,513 | 755,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,087,352 | 7,842,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
