キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 15:30
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5196万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億151万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 2,028 | -825 | 6 | 1,203 | - | 5,594 |
| 2024年 3月期 個別 | 通期 | 1,406 | 87 | - | 1,494 | -31 | 7,087 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 828 | -73 | - | 755 | -18 | 7,843 | 3Q | 1,198 | -190 | - | 1,008 | -45 | 8,095 | 通期 | 2,114 | -314 | 1 | 1,800 | -74 | 8,888 |
| 2026年 3月期 個別 | 1Q | 111 | -86 | 19 | 25 | -35 | 8,932 | 2Q | 1,171 | -104 | 83 | 1,067 | -35 | 10,039 | 3Q | 1,502 | -452 | 128 | 1,050 | -38 | 10,066 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年3月（個）
- 12億321万
- 2024年3月（個） +24.13%
- 14億9351万
- 2025年3月（個） +20.53%
- 18億14万
設備投資#5*
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -3070万
- 2025年3月（個）増加+139.69%
- -7358万
営業CFマージン
- 2023年3月（個）
- 29.09%
- 2024年3月（個）
- 14.21%
- 2025年3月（個）
- 16.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
