営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,150,303千円増加し、10,038,695千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,171,373千円の収入(前年同期は827,995千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益が1,565,058千円計上により増加、ユーザー還元引当金が244,411千円増加した一方で、売上債権の増加104,876千円、法人税等の支払608,220千円によるものであります。

2025/11/07 15:30