半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約)
当社は、当中間会計期間において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(シンジケートローン契約)を締結しており、その内容は以下のとおりであります。
(1) 契約締結日
2025年9月26日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
元本の額(当初借入金額):27,500百万円
弁済期限:2025年10月末日を初回弁済日とする1ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2030年9月30日)
担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること