ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月13日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,023 | 376,937 |
| 減価償却費 | 26,408 | 42,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | -633 |
| 受取利息 | -166 | -22 |
| 受取保証料 | -10,503 | -3,729 |
| 為替差損益（△は益） | -3,291 | 326 |
| 補助金収入 | － | |
| 支払利息 | 3,795 | 1,065 |
| 支払手数料 | 3,396 | |
| 支払保証料 | 1,216 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,338 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,045 | -53,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -1,729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,910 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | 2,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,727 | -9,667 |
| その他 | 18,604 | 1,532 |
| 小計 | 582,702 | 354,870 |
| 利息の受取額 | 592 | 22 |
| 保証料の受取額 | 17,481 | 3,729 |
| 補助金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -3,919 | -1,065 |
| 融資手数料の支払額 | － | |
| 保証料の支払額 | -1,216 | |
| 法人税等の支払額 | -98,659 | -77,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,981 | 280,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,606 | -121,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,606 | -2,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,840 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,633 | -125,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,929 | -25,890 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,929 | 174,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,580 | 328,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,782 | 586,302 |
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