ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月29日 15:34
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7103万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9584万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3398万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 123 | -561 | 745 | -437 | - | 348 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 497 | -464 | -124 | 33 | - | 258 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | 280 | -126 | 174 | 154 | -123 | 586 | 通期 | 458 | -126 | 703 | 332 | -124 | 1,292 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 293 | -18 | -40 | 274 | -9 | 1,527 | 通期 | 334 | -396 | -571 | -62 | -12 | 659 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年4月（個）
- -4億3739万
- 2024年4月（個） プラ転
- 3334万
- 2025年4月（個） +895.09%
- 3億3184万
- 2026年4月（個） マイ転
- -6186万
設備投資#5*
- 2023年4月
- -
- 2024年4月
- -
- 2025年4月（個）
- -1億2352万
- 2026年4月（個）減少-90.33%
- -1194万
営業CFマージン
- 2023年4月（個）
- 16.6%
- 2024年4月（個）
- 46.92%
- 2025年4月（個）
- 31.45%
- 2026年4月（個）
- 19.42%
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