ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 15:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3993万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1841万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9256万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 123 | -561 | 745 | -437 | - | 348 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 497 | -464 | -124 | 33 | -456 | 258 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | 280 | -126 | 174 | 154 | -123 | 586 | 通期 | 458 | -126 | 703 | 332 | -124 | 1,292 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 293 | -18 | -40 | 274 | -9 | 1,527 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年4月（個）
- -4億3739万
- 2024年4月（個） プラ転
- 3334万
- 2025年4月（個） +895.09%
- 3億3184万
設備投資#5*
- 2023年4月
- -
- 2024年4月（個）
- -4億5618万
- 2025年4月（個）減少-72.92%
- -1億2352万
営業CFマージン
- 2023年4月（個）
- 16.6%
- 2024年4月（個）
- 46.92%
- 2025年4月（個）
- 31.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
