ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,937 | 417,501 |
| 減価償却費 | 42,273 | 37,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -633 | 156 |
| 受取利息 | -22 | -2,086 |
| 受取保証料 | -3,729 | － |
| 支払利息 | 1,065 | 1,137 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | -2,005 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,850 | -95,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,729 | -280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,831 | 4,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,269 | 1,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,667 | 12,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,398 | 26,639 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,433 | -3,933 |
| その他 | 1,532 | -2,559 |
| 小計 | 354,870 | 394,363 |
| 利息の受取額 | 22 | 1,635 |
| 保証料の受取額 | 3,729 | － |
| 利息の支払額 | -1,065 | -1,137 |
| 法人税等の支払額 | -77,539 | -102,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,017 | 292,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,405 | -8,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,713 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,488 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,607 | -18,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,890 | -39,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,110 | -39,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,520 | 234,207 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 586,302 | 1,526,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
