ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,023 | 496,159 |
| 減価償却費 | 26,408 | 87,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | -4,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 2,704 |
| 受取利息 | -166 | -278 |
| 受取保証料 | -10,503 | -3,729 |
| 支払利息 | 3,795 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | -3,291 | 2,252 |
| 支払手数料 | 3,396 | － |
| 支払保証料 | 1,216 | － |
| 上場関連費用 | － | 18,737 |
| 固定資産除却損 | 1,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,045 | -23,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -1,594 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,910 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | 2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,727 | -10,327 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 12,666 |
| その他 | 18,604 | 12,219 |
| 小計 | 582,702 | 592,488 |
| 利息の受取額 | 592 | 278 |
| 保証料の受取額 | 17,481 | 3,729 |
| 利息の支払額 | -3,919 | -2,254 |
| 保証料の支払額 | -1,216 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,659 | -136,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,981 | 457,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,606 | -121,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -2,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,606 | -2,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,633 | -126,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,929 | -65,826 |
| 株式の発行による収入 | － | 587,283 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,929 | 702,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,580 | 1,034,562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 257,782 | 1,292,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
