ブッキングリゾート（324A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,159 | 514,964 |
| 減価償却費 | 87,446 | 81,913 |
| のれん償却額 | － | 6,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,865 | 7,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 598 |
| 受取利息 | -278 | -4,174 |
| 受取保証料 | -3,729 | － |
| 支払利息 | 2,254 | 2,514 |
| 為替差損益（△は益） | 2,252 | -3,099 |
| 上場関連費用 | 18,737 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,234 | -53,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -1,192 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -73,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,079 | 1,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,327 | 32,419 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,666 | -7,134 |
| その他 | 12,219 | 7,139 |
| 小計 | 592,488 | 515,868 |
| 利息の受取額 | 278 | 3,667 |
| 保証料の受取額 | 3,729 | － |
| 利息の支払額 | -2,254 | -2,514 |
| 法人税等の支払額 | -136,381 | -183,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,860 | 333,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,405 | -10,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -320,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,488 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,018 | -395,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,826 | -79,872 |
| 株式の発行による収入 | 587,283 | － |
| 上場関連費用の支出 | -18,737 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -491,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,720 | -571,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,562 | -632,901 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,292,344 | 659,442 |
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