TENTIAL（325A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2024年1月31日
- 2億3726万
- 2024年7月31日 +48.61%
- 3億5260万
- 2025年1月31日 +639.56%
- 26億771万
- 2025年8月31日
- -2億2541万
- 2026年2月28日 -160.74%
- -5億8774万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ170,308千円増加し、4,329,207千円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。2025/11/26 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、△225,411千円となりました。これは主に増加要因として、税引前当期純利益の計上1,157,798千円及び売上債権の減少額132,763千円等があった一方で、減少要因として、棚卸資産の増加額△1,047,451千円、未払消費税等の減少額△202,994千円及び法人税等の支払額△502,806千円等があったことによるものであります。
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