キャッシュ・フローの状況
2025年4月30日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2694万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6971万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | -43 | -38 | 711 | -81 | - | 834 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 237 | -120 | 442 | 118 | -78 | 1,394 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 353 | -169 | 351 | 184 | -137 | 1,928 | 通期 | 2,608 | -370 | 527 | 2,238 | -283 | 4,159 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年1月（個）
- -8138万
- 2024年1月（個） プラ転
- 1億1751万
- 2025年1月（個） 大幅増
- 22億3799万
設備投資#5*
- 2023年1月
- -
- 2024年1月（個）
- -7786万
- 2025年1月（個）増加+263.07%
- -2億8268万
営業CFマージン
- 2023年1月（個）
- -2.11%
- 2024年1月（個）
- 4.39%
- 2025年1月（個）
- 20.31%