キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億5931万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6359万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | -43 | -38 | 711 | -81 | - | 834 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 237 | -120 | 442 | 118 | - | 1,394 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 353 | -169 | 351 | 184 | -137 | 1,928 | 通期 | 2,608 | -370 | 527 | 2,238 | -283 | 4,159 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | -225 | -264 | 659 | -489 | -143 | 4,329 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年1月（個）
- -8138万
- 2024年1月（個） プラ転
- 1億1751万
- 2025年1月（個） 大幅増
- 22億3799万
- 2025年8月（個） マイ転
- -4億8900万
設備投資#5*
- 2023年1月
- -
- 2024年1月
- -
- 2025年1月（個）
- -2億8268万
- 2025年8月（個）減少-49.56%
- -1億4259万
営業CFマージン
- 2023年1月（個）
- -2.11%
- 2024年1月（個）
- 4.39%
- 2025年1月（個）
- 20.31%
- 2025年8月（個）
- -2.02%
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