TENTIAL（325A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 471,920 | 307,265 |
| 減価償却費 | 17,439 | 34,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | -203 |
| 事業整理損失 | 5,158 | |
| 受取利息 | -8 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,256 | 8,885 |
| 株式交付費 | 349 | |
| 社債発行費 | － | |
| 支払手数料 | 6,788 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,804 | -151,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389,974 | -17,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,719 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,326 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,294 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -102 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,183 | 97,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,777 | 14,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,954 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,311 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -140 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,972 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,684 | |
| その他 | 1,499 | 53,652 |
| 小計 | 250,256 | 363,597 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -10,711 | -9,098 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,263 | 352,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,366 | -98,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,495 | -37,919 |
| 敷金の差入による支出 | -41,887 | -20,149 |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,749 | -168,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,388 | -47,948 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 99,553 | |
| その他 | -6,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,165 | 350,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,679 | 534,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,960 | 1,928,296 |
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