TENTIAL（325A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426,168 | 1,157,798 |
| 減価償却費 | 81,463 | 114,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | -2,671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,531 | 958 |
| 固定資産除却損 | 1,663 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,782 | － |
| 受取利息 | -160 | -5,748 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,359 | 7,796 |
| 株式交付費 | － | 10,214 |
| 支払手数料 | 14,428 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,176 | 132,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,815 | -1,047,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,159 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,055 | -21,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,652 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,378 | 26,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 995,691 | 2,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,162 | 58,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,833 | -202,994 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185,743 | 17,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,656 | 32,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,543 | -5,962 |
| その他 | 712 | 502 |
| 小計 | 2,627,520 | 278,928 |
| 利息の受取額 | 160 | 5,748 |
| 利息の支払額 | -18,044 | -7,282 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -502,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,607,712 | -225,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,517 | -126,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,171 | -15,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -72,638 | -122,237 |
| 敷金の回収による収入 | 7,893 | 1,700 |
| その他 | -2,285 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,717 | -263,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,493 | -151,030 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -11,500 |
| 株式の発行による収入 | 14,905 | 1,532,924 |
| その他 | -12,969 | -11,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,943 | 659,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,764,937 | 170,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,158,898 | 4,329,207 |
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