TENTIAL（325A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,920 | 1,426,168 |
| 減価償却費 | 17,439 | 81,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | 2,796 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 33,531 |
| 事業整理損失 | 5,158 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,782 |
| 受取利息 | -8 | -160 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,256 | 18,359 |
| 株式交付費 | 349 | － |
| 支払手数料 | 6,788 | 14,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,804 | -346,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389,974 | -149,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,719 | 9,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,326 | -51,055 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,294 | 4,652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -102 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,183 | 153,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,777 | 995,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,954 | 30,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,311 | 168,833 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -140 | 185,743 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,972 | 14,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,684 | 22,543 |
| その他 | 1,499 | 712 |
| 小計 | 250,256 | 2,627,520 |
| 利息の受取額 | 8 | 160 |
| 利息の支払額 | -10,711 | -18,044 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,263 | 2,607,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,366 | -228,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,495 | -54,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -41,887 | -72,638 |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,893 |
| その他 | － | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,749 | -369,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,388 | -163,493 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 99,553 | 14,905 |
| その他 | -6,000 | -12,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,165 | 526,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,679 | 2,764,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,960 | 4,158,898 |
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