TENTIAL（325A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,186,746 |
| 減価償却費 | 127,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,400 |
| 受取利息 | -4,111 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,665 |
| 支払手数料 | 4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,247,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -133,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,427,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,821 |
| その他 | 467 |
| 小計 | -230,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 |
| 利息の支払額 | -2,682 |
| 法人税等の支払額 | -359,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,200 |
| 敷金の差入による支出 | -17,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,393 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 |
| その他 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,030 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 |
| 株式の発行による収入 | 17,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -628,448 |
| その他 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870,673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,458,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
