TalentX（330A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月27日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 26,635 | 138,742 |
| 減価償却費 | 31,854 | 10,389 |
| のれん償却額 | 890 | |
| 支払利息 | 688 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,805 | 15,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -1,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,913 | -1,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,691 | -9,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,965 | 190,978 |
| その他 | -1,256 | -25,526 |
| 小計 | 149,747 | 316,805 |
| 利息の支払額 | -688 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,108 | 315,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -3,701 |
| その他 | -1,880 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,853 | -3,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,578 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,578 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,677 | 306,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,192 | 771,640 |
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