有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 345,515 | 465,192 |
| 売掛金 | 29,971 | 38,777 |
| 前渡金 | 5,967 | 6,380 |
| 前払費用 | 14,211 | 17,236 |
| その他 | 247 | 5,678 |
| 流動資産合計 | 395,913 | 533,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 80,168 | 80,168 |
| 工具、器具及び備品 | 29,574 | 36,206 |
| 減価償却累計額 | △39,857 | △61,203 |
| 有形固定資産合計 | 69,886 | 55,171 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 890 | - |
| 商標権 | 108 | 1,108 |
| ソフトウエア | 9,304 | - |
| 無形固定資産合計 | 10,302 | 1,108 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 218 | 169 |
| 敷金保証金 | 40,792 | 40,792 |
| 投資その他の資産合計 | 41,021 | 40,971 |
| 固定資産合計 | 121,210 | 97,251 |
| 資産合計 | 517,123 | 630,517 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,033 | 3,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,784 | 11,030 |
| 未払金 | 67,340 | 91,895 |
| 未払費用 | 9,411 | 11,354 |
| 未払法人税等 | 950 | 564 |
| 未払消費税等 | 37,064 | 43,226 |
| 契約負債 | 13,487 | 14,656 |
| 前受金 | 242,859 | 322,825 |
| 預り金 | 2,594 | - |
| 流動負債合計 | 400,525 | 498,673 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,536 | 25,712 |
| 繰延税金負債 | 890 | - |
| 資産除去債務 | 45,500 | 45,500 |
| 固定負債合計 | 82,926 | 71,212 |
| 負債合計 | 483,451 | 569,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 767,504 | 767,504 |
| 資本剰余金合計 | 767,504 | 767,504 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △833,832 | △806,871 |
| 利益剰余金合計 | △833,832 | △806,871 |
| 株主資本合計 | 33,671 | 60,632 |
| 純資産合計 | 33,671 | 60,632 |
| 負債純資産合計 | 517,123 | 630,517 |
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