訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 472,104 |
| 減価償却費 | 83,855 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,565 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,871 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △113,229 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53,323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233,012 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,296 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △71,568 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △43 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 48,244 |
| その他 | 9,654 |
| 小計 | 667,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △16,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,260,226 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,703,889 |
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