営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

⑥ 財務上の課題
当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローを源泉として安定的な財務基盤を築いているため、現時点において優先的に対処すべき財務上の課題はないと認識しておりますが、M&A戦略実行等の際には資金調達の必要が発生するなど、今後、財務上の課題が発生した際には、提携金融機関等と連携し、速やかに解決を図ってまいります。

2026/08/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は162,666千円(前連結会計年度は117,233千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加額89,829千円(前年同期は売上債権の増加額43,763千円)、法人税等の支払額77,201千円(前年同期比12,048千円減少)による減少の一方、税金等調整前当期純利益275,773千円(前年同期比102,533千円増加)、減価償却費25,833千円(前年同期比736千円増加)、未払金の増加額22,847千円(前年同期比26,202千円増加)により増加したものであります。

2026/08/14 15:30