メディックス（331A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月28日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,703 | 400,522 |
| 減価償却費 | 41,252 | 21,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,017 | -5,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,179 | 18,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,140 | 14,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -859 |
| 保険返戻金 | -5,998 | -149,043 |
| 支払利息 | 3,736 | 1,641 |
| 保険解約損 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,709 | 649,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,265 | -17,564 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,982 | -4,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,509 | -470,417 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,387 | 910 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,483 | 18,602 |
| その他 | -51,344 | 35,894 |
| 小計 | 727,684 | 512,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 859 |
| 利息の支払額 | -3,736 | -1,641 |
| 法人税等の支払額 | -48,768 | -236,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,834 | 275,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,122 | -5,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -2,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 11,293 | 1,255 |
| 保険金積立による支出 | -42,610 | |
| 保険解約による収入 | 33,928 | |
| 定期預金の積立による支出 | -1 | |
| 定期預金解約による収入 | 50,014 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,507 | 425,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,239 | |
| 配当金の支払額 | -45,480 | -60,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,719 | -181,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,623 | 519,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,477 | 3,300,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
