メディックス（331A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,703 | 951,856 |
| 減価償却費 | 41,252 | 45,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359 | -714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,017 | -25,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,179 | 40,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,140 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -2,684 |
| 保険返戻金 | -5,998 | -149,043 |
| 支払利息 | 3,736 | 2,418 |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,709 | 66,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,265 | -5,156 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,982 | -8,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,509 | -118,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,387 | -9,065 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,483 | -8,047 |
| その他 | -51,344 | 91,916 |
| 小計 | 727,684 | 875,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -3,736 | -2,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 252 |
| 法人税等の支払額 | -48,768 | -375,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,834 | 499,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,122 | -14,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -3,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,293 | 5,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,477 |
| 保険金積立による支出 | -42,610 | -4,545 |
| 保険解約による収入 | 33,928 | 436,582 |
| 定期預金の積立による支出 | -1 | － |
| 定期預金解約による収入 | 50,014 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,507 | 414,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,000 | -229,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,473 |
| 株式の発行による収入 | － | 368,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,239 | － |
| 配当金の支払額 | -45,480 | -60,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,719 | 76,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,623 | 990,591 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,780,477 | 3,771,068 |
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