メディックス（331A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,522 | 240,115 |
| 減価償却費 | 21,153 | 22,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,596 | 16,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,175 | 10,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,335 | -7,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -4,323 |
| 保険返戻金 | -149,043 | － |
| 支払利息 | 1,641 | 2,066 |
| 支払手数料 | － | 5,256 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649,466 | 364,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,564 | -28,611 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,462 | -2,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -470,417 | -298,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 910 | 7,460 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,602 | 12,691 |
| その他 | 35,894 | -26,875 |
| 小計 | 512,759 | 313,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 4,210 |
| 利息の支払額 | -1,641 | -2,115 |
| 法人税等の還付額 | 252 | － |
| 法人税等の支払額 | -236,533 | -184,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,697 | 130,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,018 | -6,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,654 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,255 | 3,763 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,545 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 436,582 | － |
| その他 | － | -3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,619 | -106,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 845,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -85,745 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -257,256 |
| 配当金の支払額 | -60,240 | -112,270 |
| その他 | -1,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,364 | 388,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,952 | 411,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,300,429 | 4,182,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
