プログレス・テクノロジーズグループ（339A）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)資本管理
当社は、当社の所有者に帰属する持分を自己資本として管理しております。当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、事業活動のための適切な資金調達、財務の健全性を確保することを資本管理において重視しております。特に、成長基盤及び事業領域の進化のため、現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フロー及び有利子負債に注意しており、これらの指標は経営者に定期的に報告され、モニタリングしております。
(単位:百万円)

2026/05/27 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,000百万円(前年同期は950百万円の収入)となりました。

2026/05/27 15:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年3月1日至 2025年2月28日)		当連結会計年度(自 2025年3月1日至 2026年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		856		1,719
法人所得税の支払額		△282		△295
営業活動によるキャッシュ・フロー		950		2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/05/27 15:54