訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,164 | 140,026 |
| 減価償却費 | 39,550 | 39,917 |
| 敷金償却費 | 1,391 | 4,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 950 | △262 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 22,050 |
| 為替差損益(△は益) | △2,603 | △1,209 |
| 関係会社整理損 | 26,198 | - |
| 固定資産除却損 | 13,875 | 364 |
| 固定資産売却益 | △348 | - |
| 支払利息 | 196 | 96 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,818 | 3,475 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,373 | △42,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,853 | 363 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,108 | △5,582 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △30,350 | 31,226 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,457 | △45,153 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,531 | 11,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,313 | 4,022 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,876 | 107,004 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,060 | △4,610 |
| その他 | 7,166 | △4,066 |
| 小計 | 173,196 | 261,264 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △196 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △35,009 | △40,594 |
| 関連会社整理損による支払額 | △4,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,995 | 220,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,539 | △7,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,174 | △33,415 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,748 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △1,072 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4,150 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,000 | - |
| その他 | 16 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,450 | △42,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,000 | △46,000 |
| 配当金の支払額 | △3,500 | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,500 | △49,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,603 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,350 | 130,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,001 | 505,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 505,650 | ※ 635,927 |
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