有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,026 | 187,055 |
| 減価償却費 | 39,917 | 40,715 |
| 敷金償却費 | 4,219 | 4,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △262 | △214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,050 | △750 |
| 為替差損益(△は益) | △1,209 | △2,149 |
| 固定資産除却損 | 364 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △2,461 |
| 支払利息 | 96 | 29 |
| 受取利息 | △7 | △56 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,475 | △4,451 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,498 | 37,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 363 | △2,748 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,582 | △5,184 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 31,226 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,153 | △2,695 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,888 | △11,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,022 | 525 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 107,004 | △49,230 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,610 | △1,778 |
| その他 | △4,066 | △1,374 |
| 小計 | 261,264 | 185,710 |
| 利息の受取額 | 7 | 56 |
| 利息の支払額 | △90 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △40,594 | △73,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,587 | 112,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,407 | △3,035 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △123 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,415 | △36,563 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,072 | △1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,461 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | - | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,019 | △41,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △3,500 | △7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,500 | △13,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,209 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,277 | 60,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,650 | 635,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 635,927 | ※ 695,956 |
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